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Guide du nouvel administrateur de groupe d’entreprises TFC

Ce guide sera votre référence pour ajouter un nouvel utilisateur au transfert de fichiers et au téléchargement de rapports.

Ces étapes sont importantes pour votre rendez-vous avec l’un ou l’une de nos spécialistes. Vous devriez également avoir reçu les informations nécessaires par courriel.

Table des matières :

  1. Se connecter aux services bancaires en ligne pour entreprises
  2. Créer un utilisateur, si nécessaire
  3. Créer des rôles
  4. Donner des droits et permissions
  5. Créer un groupe de comptes
  6. Assigner le rôle et le groupe de comptes
  7. Préparer un fichier test avant l’appel avec un ou une spécialiste de la Banque

1. Se connecter aux services bancaires en ligne pour entreprises

Connectez-vous aux services bancaires en ligne pour entreprises, pour débuter l’ajout de votre utilisateur au transfert de fichiers et au téléchargement de rapports.

2. Créer un utilisateur, si nécessaire

Si des utilisateurs doivent accéder au transfert de fichiers sans être déjà présents dans les services bancaires en ligne, suivez la procédure de notre Guide pour créer un utilisateur, qui vous accompagne pas à pas.

Au besoin, consultez également notre Démo pour apprendre à créer un utilisateur dans les services bancaires en ligne pour entreprises.

Bon à savoir : 

  • Une fois créé, l’utilisateur sera visible dans votre liste d’utilisateurs.
  • Vous pourrez ensuite attribuer et gérer les permissions de votre utilisateur.

Droits d’approbations

Les actions suivantes nécessiteront une approbation.

Au besoin, consultez notre vidéo explicative sur la gestion des approbations.

Important :

Si vous êtes en double approbation, assurez-vous qu’un second utilisateur disposant des droits d’approbation soit disponible pour les étapes qui vont suivre.

3. Créer un rôle

Vous devez maintenant créer un rôle, qui contiendra des droits et permissions, afin de permettre à l’utilisateur d’effectuer le transfert de fichiers.

Au besoin, consultez les ressources suivantes :

Voici les 2 principales configurations de permissions possibles :

  1. Donner un accès au transfert de fichiers et au téléchargement de rapports.
  2. Donner accès au transfert de fichiers et au téléchargement de rapports, avec une approbation requise.

Bon à savoir :

Pour connaître toutes les configurations possibles entre les différentes permissions, consultez le guide Quels droits et permissions dois-je attribuer à un utilisateur pour permettre le transfert de fichiers?

4. Créer un groupe de comptes

Vous avez 2 options pour créer un groupe de comptes pour permettre le transfert de fichiers :

  • Créer un groupe de comptes avec les numéros d’émetteurs associés.
  • Utiliser un groupe de comptes existant et ajouter les numéros d’émetteurs.

Au besoin, consultez les ressources suivantes :

5. Assigner le rôle et le groupe de comptes

Le rôle et le groupe de comptes doivent être assignés à l’utilisateur désigné pour le transfert de fichiers.

Au besoin, consultez les guides suivants : 

6. Préparer un fichier test avant l’appel avec un ou une spécialiste de la Banque

Voici les étapes à suivre pour préparer le fichier :

  1. Vérifiez que le module complémentaire est disponible et actif dans votre logiciel comptable.
  2. Dans le logiciel, entrez les informations bancaires et les coordonnées des clients. Au besoin, référez-vous à votre fournisseur de logiciel lors de cette étape.
  3. Lorsque le fichier TFE est généré, vérifiez qu’il contient une transaction de 0,01 CAD au minimum, sous le nom de test tel qu'indiqué ci-dessous.
  4. Si vous utilisez la méthode SFTP, assurez-vous d’avoir également une clé publique SSH.

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